Торговые роботы: как вы можете получить прибыль?

 

В последнее десятилетие брокеры были в значительной степени заменены на мировых фондовых биржах так называемыми «торговыми роботами» - компьютерными программами, специализирующимися на торговле акциями. Что за «зверь» является роботом для торговли или фондовой биржи?

 

«Торговый робот» - программа, которая частично или полностью заменяет человека при работе на фондовой бирже, и робот может контролироваться трейдером (например, сам трейдер принимает решение открыть/закрыть должность) или работать в соответствии с к предварительно разработанной программе.

 

Роботы, которые продаются независимо на фондовой бирже, являются не чем иным, как специально разработанными программами. Основываясь на математических алгоритмах, они могут независимо контролировать эффективность различных индексов на фондовой бирже и совершать транзакции покупки или продажи на основе полученных данных. Обычный объем транзакций роботов в несколько раз выше, чем количество транзакций, осуществляемых людьми.

 

Задача торговых программ заключается не только в том, чтобы помочь трейдерам в их обычной работе. Их «супер задача» состоит в том, чтобы реализовать торговые стратегии, которые трудно или невозможно вручную вручную. По сути, робот торговли акциями является предопределенным алгоритмом заключительных транзакций.

 

Специалисты обычно делят роботов фондовой биржи на три группы - тенденция (директива или направление), контр-тенденция и арбитраж. Они соответствуют различным типам торговых стратегий.

 

Обычная задача робота тренда состоит в том, чтобы поймать тенденцию к росту цитат или падать как можно раньше и открыть позицию. После этого он должен своевременно «почувствовать» изменение тенденции и иметь время, чтобы исправить прибыль (то есть продавать акции или валюту). Роботы для контр-моделей пытаются уловить все откаты цен, особенно они хорошо работают в плоском рынке. В свою очередь, арбитражный робот должен получить прибыль, обнаружив смещения цен для идентичных или тесно связанных активов на разных рынках.

 

Также роботов можно разделить на индикаторные роботы (используйте индикаторы в качестве сигналов для открытия и закрытия сделок) и роботов подсвечника (используйте комбинации моделей подсвечника в качестве сигналов для открытия и закрытия сделок).

 

Алгоритмы торговли

‌

Специалисты говорят: главное — подобрать эффективную торговую стратегию». Сегодня, по разным оценкам, программы-роботы проводят от 30% до 50% сделок на фондовых, срочных и валютных рынках планеты. Механические торговые системы принято считать одними из наиболее эффективных и надежных методов торговли. Прежде всего, автоматическая торговля помогает трейдерам в продаже крупных пакетов ценных бумаг. Заявка разбивается на несколько мелких, и они постепенно выводятся на биржу по определенному алгоритму.

 

В обычные торговые дни робот принимает решения автоматически и проводит операции, не позволяя субъективной оценке взять верх над объективным техническим расчетом. Считается, что роботы более эффективны в краткосрочной внутридневной торговле, которая обычно строится на индикаторах технического анализа. Отсутствие эмоций помогает и когда дело доходит до фиксации убытков — продажи падающих в цене активов.

 

Если механизм совершения операций на данной конкретной бирже можно алгоритмизировать, а сам трейдер не в состоянии (или не хочет) лично обработать весь объем данных, имеет смысл передать торговлю роботу.

 

К достоинствам торговых роботов можно смело отнести:

• Полное отсутствие эмоций – робот не человек и плакать не умеет.
• Быстрота реакции – от поступления сигнала к открытию (закрытию) позиции до ввода заявки затрачиваются доли секунд.
• Полное следование торговой идеи без каких-либо отклонений.
• Торговый робот не знает усталости и начинает работу сразу после включения.
• Скорость обработки поступающих данных. Робот может отслеживать данные по сотни инструментам одномоментно.
• Роботы могут торговать одновременно сотни алгоритмов, чего обычный человек никогда не сможет сделать.
• Обязательное подключение страхового полюса Silver
• Подключение торгового робота без активной торговли на 3 день

‌

К недостаткам относятся:

• Риск ошибки в программном коде. Данная ошибка устранена тестированием.
• Преимущественное использование технического анализа.
• Отсутствие фундаментального анализа.
• Если робот хорошо работает на трендовом рынке, и в какой-то момент рынок становится более нестабильным или разворачивается, робот будет нести убытки

‌

Плюсов очень много и они с лихвой перекрывают небольшое количество минусов. Каждый трейдер вправе сам решить вопрос об установке торгового робота на свой терминал. Можно купить готового робота, но цены будут немалые. А научиться создавать их можно самостоятельно, тем более это не так сложно, как кажется со стороны, и даже трейдеры без знаний программирования смогут сделать это сами!

‌

Выбор торговой стратегии робота

‌

Найти подходящего робота – задача непростая! Давайте посмотрим на некоторую основную информацию, которую следует учитывать при сравнении различных торговых роботов, которые вас интересуют:

‌

1. Консервативная торговая стратегия от 5000 евро с прибылью до 20%/мес.

• Валютный рынок
• Сырьевые товары: WTI
• Металлы: Серебро

‌

2. Средневзвешенная торговая стратегия от 10 000 EUR с прибылью до 30%/мес.

• Товарный рынок: WTI
• Металлы: Серебро / Золото
• Индекс: SPX
• NG

‌

3. Полностью диверсифицированная, арбитражная, торговая стратегия венчурных инвестиций от 25 000 евро с прибылью до 38% в месяц.

• Товарный рынок: WTI/Brent
• NG
• Металлы: Серебро / Золото
• Индекс: SPX / CAC 40
• Акции
• Криптовалюта